Aktienfonds • Aktien USA

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

WKN: A2PZMV
A2PZMV

ISIN: IE00BKVKW020
IE00BKVKW020

Emittent: First Trust Advisors L.P.

WKN: A2PZMV
A2PZMV

Emittent: First Trust Advisors L.P.

ISIN: IE00BKVKW020
IE00BKVKW020

10.07.2024, 22:02:03 •

22,325 EUR

+0,225 EUR+1,02 %

Geld

22,270 EUR

(2.400 Stk.)

Brief

22,365 EUR

(2.400 Stk.)

Fondsvolumen

13,87 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,70 %

Benchmark

VALUE LINE DIVIDEND INDEX

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,70 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*

Top Holdings zu First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Watsco Aktie · WKN 885676 · ISIN US9426222009	0,61 %
California Water Service Aktie · WKN 850556 · ISIN US1307881029	0,60 %
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089	0,60 %
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051	0,60 %
Unilever ADR Aktie · WKN 854342 · ISIN US9047677045	0,60 %
Tractor Supply Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067	0,60 %
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	0,60 %
Keurig Dr Pepper Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008	0,59 %
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035	0,59 %
Quest Diagnostics Aktie · WKN 904533 · ISIN US74834L1008	0,59 %
Summe:	5,98 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: US Equity Income

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 07.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageerebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex Value Line Dividend Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Deoository Receipts investieren,, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren.

Stammdaten zu First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

KVG
First Trust Advisors L.P.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
14,99 Mio. USD13,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Dezember 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	22,215 EUR +0,230 EUR · +1,05 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +1,05 %	22,215 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 114 Stk.	22,450 EUR 10.07.2024, 22:59:08 · 114 Stk.	0,235 EUR 1,05 %
Frankfurt verzögert	–	21,990 EUR +0,145 EUR · +0,66 % 10.07.2024, 19:28:35 · 0 Stk.	+0,145 EUR · +0,66 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	12 Stk.	22,190 EUR +0,080 EUR · +0,36 % 10.07.2024, 17:36:23 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,36 %
KVG Echtzeit	–	23,906 USD -0,061 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,061 USD · -0,25 %	23,906 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,906 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
5,97 %
3 Monate
9,13 %
1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
13,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
-11,86 %
3 Jahre
-16,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,42
3 Monate
24,92
1 Jahr
24,92
3 Jahre
24,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,94
3 Monate
23,48
1 Jahr
21,02
3 Jahre
20,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,14
3 Monate
24,23
1 Jahr
23,36
3 Jahre
23,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,97 %	9,13 %	10,05 %	13,19 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,96 %	-4,07 %	-11,86 %	-16,60 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	24,42	24,92	24,92	24,92	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,94	23,48	21,02	20,32	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	24,14	24,23	23,36	23,07	–	–

Performance-Kennzahlen zu First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
+5,69 %
3 Jahre
+17,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,67 %
3 Monate
-7,83 %
1 Jahr
-18,82 %
3 Jahre
-18,53 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,67 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-1,72 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,10 %
2023
+0,29 %
2022
+0,27 %
2021
+33,51 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
+9,64 %
3 Jahre
+8,23 %
4 Jahre
+44,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,53 %	-1,30 %	+5,69 %	+17,59 %	–	–
Relativer Return	-5,67 %	-7,83 %	-18,82 %	-18,53 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,67 %	-2,68 %	-1,72 %	-0,57 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,10 %	+0,29 %	+0,27 %	+33,51 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	+0,37 %	+0,20 %	+0,73 %	–	–
Excess Return	-0,94 %	+9,64 %	+8,23 %	+44,16 %	–	–