Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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JAPAN 22/26 Anleihe · WKN A3K1CL · ISIN JP1051501N14 | 1,30 % |
JAPAN 2027 346 Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35 | 1,20 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A280RV · ISIN US91282CAB72 | 1,03 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36 | 0,91 % |
JAPAN 21/26 Anleihe · WKN A3KT1E · ISIN JP1051481M76 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025 Anleihe · WKN A3LA47 · ISIN US91282CFW64 | 0,86 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RSJ1 · ISIN US9128285C00 | 0,85 % |
JAPAN 21/26 Anleihe · WKN A3KXYL · ISIN JP1051491MA0 | 0,82 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 0,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 0,81 % |
Summe: | 9,50 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in im Index enthaltene Anleihen, die von Regierungen begeben werden, oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als 'Optimierung' bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Folglich hält der Fonds eventuell nicht alle Bestandteile des zugrunde liegenden Index entsprechend ihrer Gewichtungen im Index Der Index ist ein Teilindex des Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (der Hauptindex) und besteht aus festverzinslichen Investment-Grade-Anleihen mit einer Fälligkeit von ein bis drei Jahren, die von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden, wie vom Indexanbieter definiert. Staatsanleihen umfassen Anleihen, die von Regierungen, ihren Behörden oder Körperschaften oder anderen Regierungsbehörden begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, einschließlich andere HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,436 EUR -0,002 EUR · -0,02 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
9,430 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,457 EUR +0,009 EUR · +0,10 % gestern, 09:30:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,462 EUR -0,004 EUR · -0,04 % gestern, 17:36:24 · 0 Stk. |