Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A284EN · ISIN US00287YBX67 | 2,48 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A28Z1Z · ISIN US110122CP17 | 1,59 % |
John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LS1X · ISIN US24422EXH79 | 1,49 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R462 · ISIN US86562MBP41 | 1,49 % |
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85 | 1,37 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RYQX · ISIN US606822BH67 | 1,28 % |
General Motors Co. DL-Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K737 · ISIN US37045VAY65 | 1,23 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(29/29) Anleihe · WKN A2R1SX · ISIN US345397ZR75 | 1,19 % |
Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R3MW · ISIN US337738AU25 | 1,15 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LU45 · ISIN US17275RBR21 | 1,09 % |
Summe: | 14,36 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von steuerpflichtigen festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating, die zwischen dem 01.01.2029 und dem 02.12.2029 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,646 EUR +0,002 EUR · +0,04 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,073 USD -0,002 USD · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,553 CHF +0,002 CHF · +0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,690 EUR +0,007 EUR · +0,14 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |