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Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

WKN: A3DSVR
A3DSVR

ISIN: IE000MUAJIF4
IE000MUAJIF4

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3DSVR
A3DSVR

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE000MUAJIF4
IE000MUAJIF4

heute, 21:47:20 •

4,968 EUR

+0,006 EUR+0,12 %

Geld

4,954 EUR

(101 Stk.)

Brief

4,970 EUR

(101 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO CORPORAT …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.06.2024 Ausschüttend	0,044 EUR
14.03.2024 Ausschüttend	0,044 EUR
14.12.2023 Ausschüttend	0,044 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*

Top Holdings zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25) Anleihe · WKN A3H24R · ISIN XS2264712436	1,78 %
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 23(28) Anleihe · WKN A3LDCZ · ISIN FR001400FB06	1,72 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K3YT · ISIN XS2465984107	1,55 %
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K57J · ISIN XS2489287354	1,50 %
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) Anleihe · WKN A3LLAA · ISIN XS2652069480	1,45 %
4.875% ING GRP FRN 14.11.27 REGS SR S.244 1(123072 Anleihe · WKN A3LA58 · ISIN XS2554746185	1,44 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Anleihe · WKN A28TBD · ISIN XS2113889351	1,42 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26) Anleihe · WKN A3KPAA · ISIN FR0014002S57	1,27 %
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KLQ8 · ISIN XS2300292963	1,22 %
Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KX87 · ISIN XS2403444677	1,14 %
Summe:	14,49 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE000MUAJIF4 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	sampling	0,15 %
IE000PA766T7	EUR	Thesaurierend	sampling	0,15 %

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Ratings zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erzielen einer Gesamtrendite durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') erfüllen, wobei sich der Begriff Gesamtrendite auf die Rendite aus Ertrag und Kapitalwachstum bezieht. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Für Vergleichszwecke kann die Performance des Fonds dem Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (der 'Index') gegenübergestellt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Rating und einer Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren, die auf Basis von zwei Kriterien ausgewählt werden: 1) Erfüllung der ESG-Politik des Fonds (die 'ESG-Politik') und 2) ihrer gemäß dem quantitativen Anlagemodell des Anlageverwalters ermittelten Attraktivität.

Stammdaten zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
7. September 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	4,942 EUR +0,003 EUR · +0,05 % heute, 21:56:39 · 0 Stk.	+0,003 EUR · +0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	4,952 EUR +0,005 EUR · +0,10 % heute, 21:59:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,10 %	4,952 EUR heute, 22:59:09 · 202 Stk.	4,971 EUR heute, 22:59:09 · 202 Stk.	0,019 EUR 0,38 %
Frankfurt verzögert	–	4,953 EUR -0,001 EUR · -0,02 % heute, 09:30:01 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,02 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	85 Stk.	4,968 EUR +0,012 EUR · +0,24 % heute, 17:36:26 · 85 Stk.	+0,012 EUR · +0,24 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,76 %
3 Monate
1,93 %
1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,97
3 Monate
4,97
1 Jahr
5,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,93
3 Monate
4,93
1 Jahr
4,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,95
3 Monate
4,95
1 Jahr
4,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,76 %	1,93 %	2,11 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,33 %	-0,53 %	-0,85 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,97	4,97	5,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,93	4,93	4,85	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,95	4,95	4,94	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+5,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,97 %
2023
+5,67 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+0,74 %	+5,39 %	–	–	–
Relativer Return	-0,26 %	-1,28 %	-1,52 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,26 %	-0,43 %	-0,13 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,97 %	+5,67 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,23 %	–	–	–	–	–