Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.06.2024 Ausschüttend | 0,488 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,489 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,518 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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INTESA SANPAOLO 2026 144A Anleihe · WKN A18WWG · ISIN US46115HAW79 | 1,17 % |
DRESDNER FUND.CT 29/31 Anleihe · WKN 308455 · ISIN US26156FAA12 | 0,86 % |
WESCO DISTR 20/25 144A | 0,80 % |
UNICREDIT 19/34FLR X 144A Anleihe · WKN A2RZ8A · ISIN US904678AQ20 | 0,80 % |
OneMain Finance Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A190ZG · ISIN US85172FAN96 | 0,79 % |
SUMMIT M./FI 20/29 144A Anleihe · WKN A280RY · ISIN US86614RAN70 | 0,76 % |
Catalent Pharma Solutions Inc. DL-Notes 2021(21/30) 144A Anleihe · WKN A3KWU8 · ISIN US14879EAK47 | 0,74 % |
CHS/SYS 20/27 144A Anleihe · WKN A286VX · ISIN US12543DBG43 | 0,74 % |
EQM MIDSTRE. 21/29 144A Anleihe · WKN A287DP · ISIN US26885BAK61 | 0,73 % |
ORGANON FI.1 21/28 144A Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97 | 0,71 % |
Summe: | 8,10 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index') abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, Hochzinspapieren abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,622 GBP +0,060 GBP · +0,17 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,882 EUR +0,084 EUR · +0,21 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 41,030 EUR +0,110 EUR · +0,27 % gestern, 21:45:02 · 0 Stk. |
London verzögert | 3.479,500 GBp +10,000 GBp · +0,29 % gestern, 17:35:19 · unbekannt |