Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 9,12 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LRZN · ISIN CND100076348 | 5,51 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15 | 3,83 % |
FNMA 23/53 POOL MA5072 Anleihe · WKN A3LLHP · ISIN US31418ET678 | 2,48 % |
UMBS P#SD8233 5% 07/01/52 Anleihe · ISIN US3132DWEE93 · | 2,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 1,79 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,65 % |
JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LF9E · ISIN JP1103701P43 | 1,64 % |
FED.H.LN M. 23/53 SD8363 Anleihe · WKN A3LP0R · ISIN US3132DWJG96 | 1,64 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,63 % |
Summe: | 31,29 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % |
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 9,989 EUR +0,018 EUR · +0,18 % gestern, 19:38:21 · 0 Stk. |
Xetra verzögert | 10,094 EUR +0,031 EUR · +0,30 % gestern, 17:36:09 · 8 Stk. |
KVG Echtzeit | 10,076 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 10,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:26 · 0 Stk. |