Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.07.2024 Ausschüttend | 3,519 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 3,206 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,319 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60 | 1,00 % |
SS+C TECHNOL 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZLT · ISIN US78466CAC01 | 0,97 % |
TEGNA 20/29 Anleihe · WKN A283MR · ISIN US87901JAH86 | 0,97 % |
SLM CORP. 21/26 Anleihe · WKN A3KYG1 · ISIN US78442PGE07 | 0,80 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 0,80 % |
QVC 20/28 Anleihe · WKN A281KE · ISIN US747262AZ65 | 0,79 % |
TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KPK9 · ISIN XS2331728126 | 0,75 % |
BOYD GAMING 21/31 144A Anleihe · WKN A3KRZA · ISIN US103304BV23 | 0,74 % |
MOLINA HEAL. 20/28 144A Anleihe · WKN A28X5R · ISIN US60855RAJ95 | 0,73 % |
Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A2RSFN · ISIN US501797AQ79 | 0,72 % |
Summe: | 8,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | ||
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % |
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Vergleichsindex. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Ziel des Teilfonds ist, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der erworbenen Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Emittenten mit positiven ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Weitere Einzelheiten über die durchgeführte ESG-Analyse finden sich unten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,293 USD +0,005 USD · +0,00 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,399 EUR -0,170 EUR · -0,17 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 97,700 EUR +0,110 EUR · +0,11 % gestern, 21:53:02 · 0 Stk. |
London verzögert | 106,080 USD +0,300 USD · +0,28 % gestern, 17:35:05 · unbekannt |