Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 3,78 % |
UMBS P#BS7113 4.9% 12/01/32 Anleihe · ISIN US3140LH3X64 · | 3,57 % |
UMBS P#AN6149 3.14% 07/01/32 Anleihe · ISIN US3138LJZP88 · | 2,79 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 2,34 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) Anleihe · WKN A28448 · ISIN XS2258971071 | 1,83 % |
UMBS P#BS3637 1.73% 11/01/31 Anleihe · ISIN US3140LEBF30 · | 1,72 % |
UMBS P#BS9559 4.72% 09/01/30 | 1,64 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KM1M · ISIN XS2311407352 | 1,60 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KM9J · ISIN XS2317069685 | 1,49 % |
Caixabank S.A. LS-FLR Med.-T.Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KRUZ · ISIN XS2348693297 | 1,42 % |
Summe: | 22,18 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,32 % |
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft beitragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, in ein Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen zu investieren, die als grün, sozial, nachhaltig und nachhaltigkeitsbezogen eingestuft sind (oder gleichwertige Merkmale bzw. Bezeichnungen aufweisen, die vom Anlageverwalter mithilfe des nachstehend beschriebenen unternehmenseigenen Rahmens festgelegt werden) und die von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen sowie Unternehmen begeben werden. Die Anleihen können Anlagen von bis zu 20% des Nettoinventarwerts in MBS/ABS und bis zu 15% des Nettoinventarwerts in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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103,750 EUR -0,100 EUR · -0,10 % heute, 08:15:05 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 103,840 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 19:29:22 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 104,350 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 104,376 EUR +0,115 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |