Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.07.2024 Ausschüttend | 1,506 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 1,051 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 1,242 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702 | 4,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 3,87 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A28VX7 · ISIN CND10002M200 | 3,63 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 3,19 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 | 3,06 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 2,97 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 2,92 % |
CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A3KSSZ · ISIN CND10002RWH8 | 2,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 2,47 % |
AGRICUL DEV 2.5% 08/24/27/CNY/ Anleihe · ISIN CND10005LBD7 · | 2,41 % |
Summe: | 31,52 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,28 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | – |
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Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus festverzinslichen, auf CNY lautenden Anleihen zusammen, die von der Regierung der VRC, Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC (sogenannte 'Staatsbanken' wie die Chinesische Entwicklungsbank und die Chinesische Bank für die Entwicklung der Landwirtschaft) sowie Gebietskörperschaften, staatlichen Stellen und Unternehmensemittenten der VRC mit Investment-Grade-Rating (die 'Wertpapiere des Index') begeben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,010 USD -0,178 USD · -0,16 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,687 EUR -0,348 EUR · -0,34 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 102,740 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 21:45:07 · 0 Stk. |
London verzögert | 110,950 USD -0,303 USD · -0,27 % gestern, 17:35:14 · unbekannt |