Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.07.2024 Ausschüttend | 0,076 USD |
11.04.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MicroStrategy Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 0,43 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 0,40 % |
Carlisle Cos. Aktie · WKN 871884 · ISIN US1423391002 | 0,39 % |
DraftKings A Aktie · WKN A3DL31 · ISIN US26142V1052 | 0,37 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 0,35 % |
EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 0,35 % |
AppLovin A Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 0,35 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 0,33 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 0,31 % |
Sarepta Therapeutics Aktie · WKN A1J1BH · ISIN US8036071004 | 0,29 % |
Summe: | 3,57 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,14 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,14 % |
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Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index besteht vornehmlich aus Aktien mit geringer Kapitalisierung, die von Unternehmen in den USA emittiert wurden. Die im Index vertretenen Unternehmen sind hauptsächlich in den Sektoren Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Konsum tätig. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Wenn die vollständige Nachbildung des Index jedoch nicht in vertretbarem Maße möglich ist, wird der Teilfonds eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge darf der Teilfonds über bestimmte Zeiträume nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,453 USD -0,000 USD · -0,00 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,395 EUR -0,046 EUR · -0,18 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.130,650 GBp -22,750 GBp · -1,06 % gestern, 17:35:09 · unbekannt |
London verzögert | 27,281 USD -0,210 USD · -0,76 % gestern, 17:35:14 · unbekannt |