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JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

WKN: A2QL1K
A2QL1K

ISIN: IE00BMD8KM66
IE00BMD8KM66

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2QL1K
A2QL1K

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BMD8KM66
IE00BMD8KM66

gestern, 21:45:06 •

100,960 EUR

-0,080 EUR-0,08 %

Fondsvolumen

645,78 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

ICE 0-3 MONTH US TREASU …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79	8,92 %
USA 24/24 ZO	7,34 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78	6,03 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24	5,72 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50	5,15 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07	5,11 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92	4,34 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77	4,10 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24	4,09 %
USA 24/24 ZO	4,01 %
Summe:	54,81 %

Stand: 28.06.2024

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Ratings zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Restlaufzeit von maximal drei Monaten haben.

Stammdaten zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Fondsvolumen
696,40 Mio. USD645,78 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Februar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,185 USD +0,015 USD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,015 USD · +0,01 %	109,185 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,185 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	100,960 EUR +0,162 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,162 EUR · +0,16 %	100,960 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,960 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Nasdaq OTC verzögert	9.300 Stk.	107,489 USD +1,275 USD · +1,20 % 19.03.2024, 17:14:43 · 779 Stk.	+1,275 USD · +1,20 %
London verzögert	6.612 Stk.	109,239 USD +0,016 USD · +0,01 % gestern, 17:35:07 · unbekannt	+0,016 USD · +0,01 %	109,212 USD gestern, 17:29:56 · 112 Stk.	109,261 USD gestern, 17:29:14 · 85 Stk.	0,049 USD 0,04 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,22 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,15
3 Monate
109,15
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,64
3 Monate
107,70
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,89
3 Monate
108,41
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,22 %	0,20 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,15	109,15	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,64	107,70	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,89	108,41	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,15 %	+1,64 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,12 %	-0,44 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	-0,15 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–