Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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CHINA DEVELO 0% 09/27/24 /EUR/ Anleihe · WKN A4CSTS · ISIN XS2852020945 | 1,99 % |
WELL BK INTL 23/30.08.24 Anleihe · WKN A37696 · ISIN XS2677545787 | 1,87 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628 | 1,77 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LRD4 · ISIN FR001400M6K5 | 1,51 % |
INDUSTRIAL B 0% 11/18/24 /EUR/ Anleihe · WKN A4B702 · ISIN XS2824618388 | 1,49 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118 | 1,29 % |
LA BANQUE P V/R 07/23/24 /EUR/ Anleihe · WKN A397SN · ISIN FR0128346766 | 1,26 % |
BANK OF MON 3.68% 06/05/25/EUR Anleihe · ISIN XS2838502933 · | 1,26 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 1,25 % |
SUMITOMO MIT 0% 11/06/24 /EUR/ Anleihe · WKN A4CPKV · ISIN XS2839002313 | 1,24 % |
Summe: | 14,93 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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104,100 EUR +0,130 EUR · +0,13 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
104,080 EUR +0,115 EUR · +0,11 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 104,100 EUR +0,130 EUR · +0,13 % gestern, 19:38:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 104,135 EUR +0,105 EUR · +0,10 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |