Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CPPIB Capital Inc. LS-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LER3 · ISIN XS2592761527 | 2,47 % |
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140 | 2,12 % |
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF7T · ISIN XS2610167962 | 2,09 % |
COLLATERALIZ 0% 07/05/24 /GBP/ | 1,85 % |
DZ BANK AG D 0% 05/16/25 /GBP/ Anleihe · WKN DW0ARJ · ISIN XS2825589638 | 1,77 % |
FR0014007OY0 Anleihe · WKN A3K1B9 · ISIN FR0014007OY0 | 1,66 % |
BANK OF CHIN 0% 07/02/24 /GBP/ | 1,59 % |
NORDEA BANK 24/19.07.24 Anleihe · WKN A391S2 · ISIN XS2749456484 | 1,59 % |
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25) Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727 | 1,58 % |
Bank of Montreal LS-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R7X2 · ISIN XS2053390600 | 1,55 % |
Summe: | 18,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | – |
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Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,433 GBP +0,019 GBP · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,017 EUR +0,456 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 110,505 GBP +0,030 GBP · +0,03 % gestern, 17:35:22 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 131,200 EUR +0,100 EUR · +0,08 % heute, 10:02:04 · 0 Stk. |