Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.07.2024 Ausschüttend | 0,502 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,484 USD |
09.05.2024 Ausschüttend | 0,433 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37 | 1,86 % |
NORTHERN TR CO I 5.4% 09/20/24 Anleihe · ISIN US66585QDR48 · | 1,15 % |
WESTPAC BANKING V/R 02/21/25 Anleihe · ISIN US96130AWH75 · | 1,12 % |
Coöp.Rabobank(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0X6 · ISIN US21688AAS15 | 1,02 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 1,00 % |
STE GENERALE 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SQT · ISIN US83368RAV42 | 0,99 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A284EL · ISIN US00287YCX58 | 0,98 % |
NATIONAL BK OF DISC 04/30/25 Anleihe · ISIN US63307LRW36 · | 0,96 % |
BANK OF NOVA SCO V/R 06/04/25 Anleihe · WKN A4SHDY · ISIN US06418NBX93 | 0,96 % |
DNB BK ASA DISC 05/29/25 Anleihe · ISIN US2332K0SV51 · | 0,94 % |
Summe: | 10,98 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | – | 0,18 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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93,550 EUR -0,160 EUR · -0,17 % 10.07.2024, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
93,548 EUR -0,106 EUR · -0,11 % 10.07.2024, 17:36:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 93,524 EUR -0,108 EUR · -0,12 % 10.07.2024, 19:25:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 93,676 EUR -0,136 EUR · -0,15 % 10.07.2024, 17:36:10 · 0 Stk. |