Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.03.2024 Ausschüttend | 1,757 EUR |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,583 EUR |
18.03.2021 Ausschüttend | 0,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) Anleihe · WKN A2R76W · ISIN XS2049803575 | 4,04 % |
AYT Cedulas Cajas X - F.T.A. EO-Asset Backed Nts.05(25) A Anleihe · WKN A0E6W5 · ISIN ES0312342019 | 3,03 % |
Unicaja Banco S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29) Anleihe · WKN A2R8AL · ISIN ES0468675030 | 2,57 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142 | 2,37 % |
CEDULAS TDA 6 -F.T.A.- EO-Asset Backed Nts 2005(28) Anleihe · WKN A0E460 · ISIN ES0317046003 | 2,36 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) Anleihe · WKN A3K01S · ISIN FR0014007PX9 | 2,18 % |
Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2R8HC · ISIN SK4000016069 | 2,17 % |
REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733 | 2,04 % |
Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) Anleihe · WKN A3LJL8 · ISIN FR001400ICR2 | 2,02 % |
Royal Bank of Canada DL-Cov. Bonds 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KV5D · ISIN USC7976PAC08 | 2,01 % |
Summe: | 24,79 % |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in ein aktiv verwaltetes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als 'Deckungspool' bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die keine von Unternehmen begebenen gedeckten Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von 'Investment Grade' haben. Wertpapiere mit 'Investment Grade'- Rating erzielen zwar in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating, sie werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen. Der Fonds kann in auf Euro und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und in auf Euro und nicht auf Euro lautende Währungspositionen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,440 EUR +0,150 EUR · +0,15 % 10.07.2024, 21:56:21 · 0 Stk. | ||||||
102,475 EUR +0,135 EUR · +0,13 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,430 EUR +0,140 EUR · +0,14 % 10.07.2024, 19:30:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,645 EUR +0,150 EUR · +0,15 % 10.07.2024, 17:36:18 · 0 Stk. |