Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.06.2024 Ausschüttend | 0,043 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,034 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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LORCA TELECOM BONDCO REG S SMR | 0,90 % |
BANCA MONTE DEI PASCHI S | 0,80 % |
SCHAEFFLER (IHO VERWALTUNGS) SEC REGS | 0,70 % |
ERAMET SR UNSEC | 0,70 % |
UNICREDIT SPA SUB | 0,70 % |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA JR SUB | 0,60 % |
INEOS QUATTRO FINANCE 2 REG S | 0,60 % |
BIOGROUP (CAB) SR SEC REGS | 0,60 % |
INTESA SANPAOLO SPA RVC | 0,60 % |
VERISURE HOLDING AB SEC REGS SMR | 0,60 % |
Summe: | 6,80 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Anlagepolitik Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und Euro-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Benchmark entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in den zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist. Deshalb kann der Fonds anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,166 EUR +0,013 EUR · +0,14 % 10.07.2024, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
9,161 EUR +0,011 EUR · +0,12 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,166 EUR +0,012 EUR · +0,13 % 10.07.2024, 19:27:25 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,204 EUR +0,008 EUR · +0,09 % 10.07.2024, 17:36:21 · 0 Stk. |