Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 1,026 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,876 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,649 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 0,36 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,33 % |
WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 0,30 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,27 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KQRG · ISIN US87264ABD63 | 0,26 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,25 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28W1G · ISIN US097023CT04 | 0,25 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18784 · ISIN US949746SH57 | 0,24 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180JJ · ISIN US949746RW34 | 0,24 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A284EM · ISIN US00287YBV02 | 0,24 % |
Summe: | 2,74 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf US-Dollar lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,748 EUR -0,150 EUR · -0,33 % heute, 14:41:51 · 0 Stk. | ||||||
45,609 EUR -0,249 EUR · -0,54 % heute, 14:42:28 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,897 EUR -0,018 EUR · -0,04 % heute, 13:44:22 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 45,951 EUR -0,079 EUR · -0,17 % heute, 13:12:01 · 0 Stk. |