Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,692 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,640 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,523 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) Anleihe · WKN A3LLEF · ISIN US95000U3F88 | 0,17 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN MS8KLU · ISIN US61747YFR18 | 0,17 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,15 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LV2P · ISIN US06738ECR45 | 0,15 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1K3 · ISIN US38141GZM94 | 0,15 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 0,15 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,14 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K1K1 · ISIN US38141GZK39 | 0,14 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN JP2UZX · ISIN US46647PEH55 | 0,14 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LF7W · ISIN US345397C924 | 0,14 % |
Summe: | 1,50 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit mittlerer Restlaufzeit und mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Staatsanleihen und Anleihen staatlicher Stellen sowie Unternehmensanleihen, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören nur auf US-Dollar lautende festverzinsliche und steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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27,358 EUR +0,006 EUR · +0,02 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
27,337 EUR -0,009 EUR · -0,03 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,366 EUR -0,001 EUR · -0,00 % gestern, 19:39:26 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,472 EUR -0,002 EUR · -0,01 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |