Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,445 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,391 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,347 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 2,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 2,58 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 2,38 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 2,23 % |
United States of America DL-Notes 2021(41) Anleihe · WKN A3KL5D · ISIN US912810SW99 | 2,23 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72 | 2,20 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42 | 2,06 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 2,02 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KY8L · ISIN US912810TC27 | 2,02 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95 | 2,02 % |
Summe: | 22,64 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit langen Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören nur festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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20,488 EUR +0,052 EUR · +0,25 % 10.07.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
20,305 EUR +0,057 EUR · +0,28 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 20,494 EUR +0,075 EUR · +0,37 % 10.07.2024, 19:29:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 20,518 EUR +0,065 EUR · +0,32 % 10.07.2024, 17:36:21 · 0 Stk. |