Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

WKN: A2DUGP
A2DUGP

ISIN: LU1645381689
LU1645381689

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DUGP
A2DUGP

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1645381689
LU1645381689

gestern, 21:47:06 •

16,660 EUR

+0,147 EUR+0,89 %

Geld

16,556 EUR

(31 Stk.)

Brief

16,786 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

16,29 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO GOVERNME …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,201 EUR
31.07.2023 Ausschüttend	0,281 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,823 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	7,82 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	6,74 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	5,73 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552	5,69 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12	5,52 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799	5,37 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8	5,28 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	5,21 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2	4,94 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268	4,56 %
Summe:	56,86 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
16,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	16,619 EUR +0,131 EUR · +0,79 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk.	+0,131 EUR · +0,79 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	16,613 EUR +0,138 EUR · +0,84 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,138 EUR · +0,84 %	16,613 EUR gestern, 22:59:09 · 61 Stk.	16,732 EUR gestern, 22:59:09 · 61 Stk.	0,119 EUR 0,71 %
Frankfurt verzögert	–	16,552 EUR +0,139 EUR · +0,85 % gestern, 19:31:00 · 0 Stk.	+0,139 EUR · +0,85 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	262 Stk.	16,659 EUR +0,150 EUR · +0,91 % gestern, 17:36:02 · 0 Stk.	+0,150 EUR · +0,91 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
11,38 %
3 Monate
10,51 %
1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
13,02 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,13 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-11,17 %
3 Jahre
-29,75 %
5 Jahre
-29,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,94
3 Monate
17,22
1 Jahr
17,93
3 Jahre
24,25
5 Jahre
24,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,24
3 Monate
16,24
1 Jahr
15,40
3 Jahre
15,40
5 Jahre
15,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,58
3 Monate
16,80
1 Jahr
16,77
3 Jahre
19,02
5 Jahre
19,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,38 %	10,51 %	11,60 %	14,65 %	13,02 %	–
Maximaler Verlust	-4,13 %	-5,69 %	-11,17 %	-29,75 %	-29,75 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,94	17,22	17,93	24,25	24,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,24	16,24	15,40	15,40	15,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,58	16,80	16,77	19,02	19,68	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-2,20 %
3 Jahre
-13,64 %
5 Jahre
-3,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-5,36 %
3 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
+10,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,59 %
2023
+8,33 %
2022
-22,62 %
2021
+6,98 %
2020
+9,17 %
2019
+12,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,36 %
2 Jahre
-4,39 %
3 Jahre
-12,20 %
4 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
-1,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	-1,82 %	-2,20 %	-13,64 %	-3,46 %	–
Relativer Return	-1,49 %	-1,60 %	-5,36 %	+1,07 %	+10,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,49 %	-0,54 %	-0,46 %	+0,03 %	+0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,59 %	+8,33 %	-22,62 %	+6,98 %	+9,17 %	+12,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,15 %	-0,29 %	-0,07 %	-0,03 %	–
Excess Return	-6,36 %	-4,39 %	-12,20 %	-3,42 %	-1,96 %	–