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UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

WKN: A110Q9
A110Q9

ISIN: LU1048317298
LU1048317298

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A110Q9
A110Q9

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1048317298
LU1048317298

gestern, 08:00:00 •

16,494 EUR

-0,038 EUR-0,23 %

Geld

16,494 EUR

Brief

16,494 EUR

Fondsvolumen

468,09 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

BLOOMBERG US LIQUID COR …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,203 GBP
31.07.2023 Ausschüttend	0,298 GBP
01.02.2023 Ausschüttend	0,273 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71	0,62 %
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20	0,59 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49	0,59 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) Anleihe · WKN A3LTMS · ISIN US95000U3J01	0,56 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01	0,53 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47	0,52 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24	0,51 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) Anleihe · WKN A3LGR5 · ISIN US95000U3D31	0,48 %
MORGAN STANLEY DL-FLR MED.-T. NTS 2023(23/34) Anleihe · WKN MS8KLE · ISIN US61747YFJ91	0,47 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/33) Anleihe · WKN A3K7VC · ISIN US95000U3B74	0,47 %
Summe:	5,34 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1048317298 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	sampling	0,16 %	–
LU1048317538	CHF	Thesaurierend	sampling	0,16 %	–
LU1048317025	EUR	Thesaurierend	sampling	0,16 %
LU1048316720	USD	Thesaurierend	sampling	0,13 %	–
LU1048316647	USD	Ausschüttend	sampling	0,13 %

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
508,20 Mio. USD468,09 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
31. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,949 GBP -0,025 GBP · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,025 GBP · -0,18 %	13,949 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,949 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,494 EUR -0,038 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,038 EUR · -0,23 %	16,494 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	16,494 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	1.526 Stk.	1.396,000 GBp +2,000 GBp · +0,14 % heute, 17:35:15 · unbekannt	+2,000 GBp · +0,14 %	1.395,500 GBp heute, 17:21:08 · 607 Stk.	1.396,500 GBp heute, 17:29:29 · 607 Stk.	1,000 GBp 0,07 %
Swiss Exchange verzögert	1.262 Stk.	13,996 GBP +0,024 GBP · +0,17 % heute, 17:35:31 · unbekannt	+0,024 GBP · +0,17 %	13,956 GBP heute, 17:35:31 · 606 Stk.	13,969 GBP heute, 17:35:31 · 606 Stk.	0,013 GBP 0,09 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Volatilität: 1 Monat
6,40 %
3 Monate
6,18 %
1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-6,87 %
3 Jahre
-25,18 %
5 Jahre
-25,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,96
3 Monate
13,96
1 Jahr
14,18
3 Jahre
17,86
5 Jahre
18,33
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,76
3 Monate
13,42
1 Jahr
12,72
3 Jahre
12,72
5 Jahre
12,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,87
3 Monate
13,72
1 Jahr
13,59
3 Jahre
14,65
5 Jahre
15,72
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,40 %	6,18 %	7,28 %	8,46 %	8,87 %	–
Maximaler Verlust	-1,31 %	-2,37 %	-6,87 %	-25,18 %	-25,51 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	38,89 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,96	13,96	14,18	17,86	18,33	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,76	13,42	12,72	12,72	12,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,87	13,72	13,59	14,65	15,72	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+3,62 %
1 Jahr
+7,43 %
3 Jahre
-12,32 %
5 Jahre
+2,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,95 %
2023
+9,47 %
2022
-23,22 %
2021
+4,05 %
2020
+2,81 %
2019
+21,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+3,90 %
3 Jahre
-11,67 %
4 Jahre
-10,75 %
5 Jahre
-2,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,96 %	+3,62 %	+7,43 %	-12,32 %	+2,06 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,95 %	+9,47 %	-23,22 %	+4,05 %	+2,81 %	+21,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	+0,23 %	-0,48 %	-0,36 %	-0,05 %	–
Excess Return	+1,04 %	+3,90 %	-11,67 %	-10,75 %	-2,25 %	–

UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Anlagethemen

Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

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