Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,077 CHF |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,062 CHF |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,013 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
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Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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CHF | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,777 EUR +0,036 EUR · +0,31 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
11,712 EUR +0,015 EUR · +0,12 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,689 EUR +0,031 EUR · +0,27 % gestern, 19:39:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,825 EUR +0,029 EUR · +0,24 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. |