Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.07.2024 Ausschüttend | 0,021 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,025 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,680 EUR -0,011 EUR · -0,23 % heute, 13:01:02 · 0 Stk. | ||||||
4,679 EUR -0,007 EUR · -0,16 % heute, 13:06:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,682 EUR -0,005 EUR · -0,11 % heute, 12:04:50 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,686 EUR -0,018 EUR · -0,38 % heute, 12:35:20 · 100 Stk. |