Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate nachzubilden. Treasury Index (der 'Index'). Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen- Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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23,040 EUR +0,100 EUR · +0,44 % 10.07.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
23,060 EUR +0,076 EUR · +0,33 % 10.07.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,038 EUR +0,101 EUR · +0,44 % 10.07.2024, 19:37:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,093 EUR +0,113 EUR · +0,49 % 10.07.2024, 17:36:28 · 0 Stk. |