Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,357 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,273 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,367 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 12,68 % |
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 5,44 % |
China Yangtze Power A YC1 Aktie · WKN A0M4M0 · ISIN CNE000001G87 | 4,86 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 4,79 % |
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8 | 3,41 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 3,10 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,99 % |
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,96 % |
INDUSTRIAL BANK CO. A YC1 Aktie · WKN A0M4UY · ISIN CNE000001QZ7 | 2,52 % |
Agricultural Bank of China Aktie · WKN A1C024 · ISIN CNE100000Q43 | 2,49 % |
Summe: | 45,24 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE China A-H 50 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der 50 größten Unternehmen abbildet, die in der Volksrepublik China (VRC) gegründet sind und an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden. Jedes Unternehmen ist entweder durch seine A-Aktie (die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzen Stock Exchange notierte Aktie) oder durch seine H-Aktie (die an der Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) notierte und in Hongkong-Dollar gehandelte Aktie) vertreten. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Dies erfolgt über die RQFII-Investitionszulassung des Fondsmanagers oder über die Stock Connect-Programme, die mit dem Ziel entwickelt wurden, einen wechselseitigen Marktzugang zwischen der Shanghai Stock Exchange und SEHK sowie zwischen der Shenzhen Stock Exchange und SEHK zu ermöglichen. Der Fonds kann Erträge aus dem Wertpapierbestand erzielen. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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22,095 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 10.07.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
22,125 EUR +0,100 EUR · +0,45 % 10.07.2024, 22:05:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,870 EUR +0,025 EUR · +0,11 % 10.07.2024, 19:25:07 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 22,130 EUR +0,005 EUR · +0,02 % 10.07.2024, 17:36:12 · 0 Stk. |