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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN: DBX0VA
DBX0VA

ISIN: LU2673523218
LU2673523218

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0VA
DBX0VA

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2673523218
LU2673523218

gestern, 22:26:18 •

25,592 EUR

+0,035 EUR+0,14 %

Geld

25,352 EUR

(900 Stk.)

Brief

25,832 EUR

(800 Stk.)

Fondsvolumen

51,36 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,12 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI EURO COR …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.05.2024 Ausschüttend	0,170 EUR
21.02.2024 Ausschüttend	0,170 EUR

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945	0,89 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931	0,76 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3	0,73 %
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Anleihe · WKN DL19U2 · ISIN DE000DL19U23	0,71 %
Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J Anleihe · WKN MS0GY5 · ISIN XS1603892149	0,63 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410	0,60 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A1VQFU · ISIN XS1463043973	0,58 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LQC0 · ISIN XS2710354544	0,57 %
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A1909T · ISIN XS1821883102	0,56 %
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498	0,56 %
Summe:	6,59 %

Stand: 28.06.2024

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Ratings zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. INDEXBESCHREIBUNG: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade- Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 widerspiegeln.

Stammdaten zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
51,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	25,406 EUR +0,002 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk.	+0,002 EUR · +0,01 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	25,338 EUR +0,037 EUR · +0,15 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,037 EUR · +0,15 %	25,338 EUR gestern, 22:59:08 · 40 Stk.	25,849 EUR gestern, 22:59:08 · 40 Stk.	0,511 EUR 1,98 %
Frankfurt verzögert	–	25,585 EUR +0,181 EUR · +0,71 % gestern, 17:15:03 · 0 Stk.	+0,181 EUR · +0,71 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	5.065 Stk.	25,598 EUR +0,041 EUR · +0,16 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk.	+0,041 EUR · +0,16 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,65 %
3 Monate
1,90 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,52
3 Monate
25,53
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,30
3 Monate
25,27
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,43
3 Monate
25,42
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,65 %	1,90 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,29 %	-0,58 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	25,52	25,53	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	25,30	25,27	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	25,43	25,42	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,09 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,59 %	+0,79 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,14 %	-0,83 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,14 %	-0,28 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,09 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–