Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 8,30 % |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4,01 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,60 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,05 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,52 % |
SK HYNIX INC | 1,01 % |
PDD HOLDINGS ADS INC | 0,97 % |
ICICI BANK LTD | 0,95 % |
MEITUAN | 0,88 % |
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0,85 % |
Summe: | 24,14 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,18 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,49 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,749 EUR +0,041 EUR · +0,42 % 10.07.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
9,729 EUR +0,015 EUR · +0,15 % 10.07.2024, 22:49:38 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,715 EUR +0,009 EUR · +0,09 % 10.07.2024, 19:31:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,746 EUR +0,045 EUR · +0,46 % 10.07.2024, 17:36:28 · 0 Stk. |