Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,75 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 9,41 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 8,57 % |
YPF ADR Aktie · WKN 886738 · ISIN US9842451000 | 6,25 % |
HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 6,13 % |
Copa Aktie · WKN A0H1Q1 · ISIN PAP310761054 | 4,80 % |
Grupo Financiero Galicia ADR B Aktie · WKN 940699 · ISIN US3999091008 | 4,62 % |
VINGROUP JSC DV 10000 Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 4,02 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,57 % |
MASAN GROUP CORP. DV10000 Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 3,48 % |
Marel Aktie · WKN 755096 · ISIN IS0000000388 | 3,14 % |
Summe: | 53,99 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Select Frontier Index (der Index) abzubilden, der wiederum die Wertentwicklung der Aktien der 40 größten und liquidesten Unternehmen im S&P Extended Frontier 150 widerspiegeln soll. Die Unternehmen kommen aus Märkten, die kleinere Volkswirtschaften haben oder weniger entwickelt sind als klassische Schwellenmärkte gemäß der Festlegung von S&P. Die Unternehmen müssen eine Mindestgröße aufweisen, d. h. der Gesamtwert ihrer frei verfügbaren Aktien muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Ein einzelnes Unternehmen darf jedoch höchstens 10 % des Index ausmachen. Die Unternehmen werden auch auf Basis des Handelsvolumens und regelmäßiger Handelsaktivität in ihren Aktien ausgewählt. Es werden nicht mehr als acht Unternehmen aus demselben Land in den Index aufgenommen, und ein einzelnes Land darf höchstens 30% des Index ausmachen. Die Zusammensetzung des Index wird zweimal jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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17,204 EUR +0,222 EUR · +1,31 % heute, 09:30:39 · 0 Stk. | ||||||
17,206 EUR +0,202 EUR · +1,19 % heute, 10:17:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,200 EUR +0,282 EUR · +1,67 % heute, 09:25:32 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 17,250 EUR +0,158 EUR · +0,92 % heute, 09:58:12 · 65 Stk. |