Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.05.2024 Ausschüttend | 0,474 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,558 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,567 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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SITC International Aktie · WKN A1C6AA · ISIN KYG8187G1055 | 5,33 % |
Yancoal Australia Aktie · WKN A1JZHX · ISIN AU000000YAL0 | 2,34 % |
New Hope Co. Aktie · WKN 911204 · ISIN AU000000NHC7 | 2,18 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,76 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,73 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 1,72 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 1,71 % |
Henderson Land Development Aktie · WKN 867157 · ISIN HK0012000102 | 1,69 % |
Xinyi Glass Aktie · WKN A0DQJN · ISIN KYG9828G1082 | 1,69 % |
Legal & General Aktie · WKN 851584 · ISIN GB0005603997 | 1,58 % |
Summe: | 21,73 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 Unternehmen, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Industrieländern die höchsten Dividendenausschüttungen vornehmen, widerspiegeln soll. Der Index umfasst 40 Aktien aus Nord- und Südamerika und je 30 Aktien aus Europa und dem Asien/Pazifik-Raum. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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28,250 EUR +0,130 EUR · +0,46 % heute, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
28,210 EUR +0,195 EUR · +0,70 % heute, 22:03:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,280 EUR +0,225 EUR · +0,80 % heute, 19:41:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 28,275 EUR +0,220 EUR · +0,78 % heute, 17:36:27 · 74 Stk. |