Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,758 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,785 USD |
12.01.2023 Ausschüttend | 1,028 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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EMBRAER S.A. Aktie · WKN 918902 · ISIN BREMBRACNOR4 | 0,38 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 0,32 % |
DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 Aktie · WKN A3CMKF · ISIN INE935N01020 | 0,29 % |
INTL GAMES SYS CO. TA 10 Aktie · WKN A0LC4J · ISIN TW0003293007 | 0,29 % |
POWERTECH TECHNOLOGY TA10 Aktie · WKN A0B7QF · ISIN TW0006239007 | 0,29 % |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 0,28 % |
CHICONY ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN 914478 · ISIN TW0002385002 | 0,27 % |
FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1W63X · ISIN INE171A01029 | 0,27 % |
VOLTAS LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0LBRH · ISIN INE226A01021 | 0,27 % |
COFORGE LTD. IR10 Aktie · WKN A0F470 · ISIN INE591G01017 | 0,27 % |
Summe: | 2,93 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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85,320 EUR +0,260 EUR · +0,31 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
85,250 EUR +0,450 EUR · +0,53 % gestern, 22:59:41 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 85,130 EUR +0,070 EUR · +0,08 % gestern, 19:32:13 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 85,690 EUR +0,570 EUR · +0,67 % gestern, 17:36:13 · 1 Stk. |