Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WKN: A0Q4RZ
A0Q4RZ

ISIN: DE000A0Q4RZ9
DE000A0Q4RZ9

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

WKN: A0Q4RZ
A0Q4RZ

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

ISIN: DE000A0Q4RZ9
DE000A0Q4RZ9

heute, 21:30:24 •

74,756 EUR

+0,024 EUR+0,03 %

Geld

74,756 EUR

(2.007 Stk.)

Brief

74,780 EUR

(2.006 Stk.)

Fondsvolumen

1,61 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,13 %

Benchmark

EB.REXX GOVERNMENT GERM …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,13 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.05.2024 Ausschüttend	0,106 EUR
15.02.2024 Ausschüttend	0,165 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	0,158 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	20,29 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	15,24 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810	15,16 %
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802	15,06 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007	11,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	11,46 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	10,89 %
Summe:	99,95 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
DE000A0Q4RZ9 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	sampling	0,13 %
DE000A2QP356	MXN	Thesaurierend	sampling	0,15 %	–

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Die Anteilklasse iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 0-1 (Performance-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

KVG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Juli 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	27 Stk.	74,756 EUR +0,024 EUR · +0,03 % heute, 21:30:24 · 0 Stk.	+0,024 EUR · +0,03 %	74,756 EUR heute, 21:37:08 · 2.007 Stk.	74,780 EUR heute, 21:37:08 · 2.006 Stk.	0,024 EUR 0,03 %
Lang & Schwarz Echtzeit	50 Stk.	74,760 EUR +0,076 EUR · +0,10 % heute, 17:36:19 · unbekannt	+0,076 EUR · +0,10 %	74,760 EUR heute, 21:36:49 · 335 Stk.	74,784 EUR heute, 21:36:49 · 335 Stk.	0,024 EUR 0,03 %
Frankfurt verzögert	50 Stk.	74,756 EUR +0,024 EUR · +0,03 % heute, 19:27:36 · 0 Stk.	+0,024 EUR · +0,03 %	74,756 EUR heute, 19:27:36 · 1.338 Stk.	74,793 EUR heute, 19:27:36 · 1.338 Stk.	0,037 EUR 0,05 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	9.632 Stk.	74,778 EUR +0,020 EUR · +0,03 % heute, 17:36:06 · 1 Stk.	+0,020 EUR · +0,03 %

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Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität: 1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,39 %
5 Jahre
0,32 %
10 Jahre
0,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-1,65 %
5 Jahre
-3,25 %
10 Jahre
-6,14 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
35,00 %
10 Jahre
20,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,74
3 Monate
74,74
1 Jahr
74,74
3 Jahre
74,74
5 Jahre
77,11
10 Jahre
85,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
74,47
3 Monate
74,20
1 Jahr
72,95
3 Jahre
72,54
5 Jahre
72,54
10 Jahre
72,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
74,61
3 Monate
74,45
1 Jahr
73,76
3 Jahre
73,48
5 Jahre
74,37
10 Jahre
77,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,19 %	0,18 %	0,22 %	0,39 %	0,32 %	0,25 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %	-1,65 %	-3,25 %	-6,14 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	58,33 %	35,00 %	20,00 %
Höchstkurs (in EUR)	74,74	74,74	74,74	74,74	77,11	85,04
Tiefstkurs (in EUR)	74,47	74,20	72,95	72,54	72,54	72,54
Durchschnittspreis (in EUR)	74,61	74,45	73,76	73,48	74,37	77,70

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
+2,56 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
-2,08 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,96 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,63 %
2023
+2,33 %
2022
-1,01 %
2021
-0,82 %
2020
-0,79 %
2019
-0,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-3,69 %
2 Jahre
+4,95 %
3 Jahre
+3,37 %
4 Jahre
+2,37 %
5 Jahre
+1,48 %
10 Jahre
-1,66 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
+4,48 %
3 Jahre
+4,00 %
4 Jahre
+3,30 %
5 Jahre
+2,39 %
10 Jahre
-4,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+0,88 %	+3,30 %	+2,56 %	+0,89 %	-2,08 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,04 %	-0,13 %	-0,32 %	-0,57 %	-0,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,63 %	+2,33 %	-1,01 %	-0,82 %	-0,79 %	-0,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-3,69 %	+4,95 %	+3,37 %	+2,37 %	+1,48 %	-1,66 %
Excess Return	-0,82 %	+4,48 %	+4,00 %	+3,30 %	+2,39 %	-4,23 %