Rentenfonds • Renten Deutschland

iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WKN: 628947
628947

ISIN: DE0006289473
DE0006289473

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

WKN: 628947
628947

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

ISIN: DE0006289473
DE0006289473

heute, 22:25:49 •

78,422 EUR

+0,023 EUR+0,03 %

Geld

78,348 EUR

(300 Stk.)

Brief

78,496 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

288,04 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

EB.REXX® GOVERNMENT GER …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.05.2024 Ausschüttend	0,147 EUR
15.02.2024 Ausschüttend	0,169 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	0,163 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	21,69 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	20,61 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836	17,36 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844	15,16 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056	12,84 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049	12,24 %
Summe:	99,90 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
DE0006289473 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	sampling	0,16 %
DE000A2QP364	MXN	Thesaurierend	sampling	0,17 %	–

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

KVG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
288,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juni 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	78,330 EUR +0,050 EUR · +0,06 % heute, 21:56:06 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,06 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	78,330 EUR +0,016 EUR · +0,02 % heute, 21:59:00 · unbekannt	+0,016 EUR · +0,02 %	78,330 EUR heute, 22:59:09 · 166 Stk.	78,508 EUR heute, 22:59:09 · 166 Stk.	0,178 EUR 0,23 %
Frankfurt verzögert	–	78,326 EUR +0,044 EUR · +0,06 % heute, 19:40:57 · 0 Stk.	+0,044 EUR · +0,06 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.205 Stk.	78,458 EUR +0,056 EUR · +0,07 % heute, 17:36:01 · 845 Stk.	+0,056 EUR · +0,07 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität: 1 Monat
1,39 %
3 Monate
1,26 %
1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
1,87 %
5 Jahre
1,49 %
10 Jahre
1,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-6,45 %
5 Jahre
-8,38 %
10 Jahre
-9,97 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
37,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,47
3 Monate
78,47
1 Jahr
78,57
3 Jahre
82,82
5 Jahre
86,06
10 Jahre
93,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,96
3 Monate
77,88
1 Jahr
76,79
3 Jahre
76,24
5 Jahre
76,24
10 Jahre
76,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,30
3 Monate
78,14
1 Jahr
77,78
3 Jahre
79,02
5 Jahre
81,08
10 Jahre
85,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,39 %	1,26 %	1,37 %	1,87 %	1,49 %	1,11 %
Maximaler Verlust	-0,20 %	-0,28 %	-0,75 %	-6,45 %	-8,38 %	-9,97 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	47,22 %	38,33 %	37,50 %
Höchstkurs (in EUR)	78,47	78,47	78,57	82,82	86,06	93,33
Tiefstkurs (in EUR)	77,96	77,88	76,79	76,24	76,24	76,24
Durchschnittspreis (in EUR)	78,30	78,14	77,78	79,02	81,08	85,33

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 1,5-2,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
-2,80 %
5 Jahre
-4,70 %
10 Jahre
-6,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-1,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+0,22 %
2023
+2,63 %
2022
-5,04 %
2021
-0,98 %
2020
-0,79 %
2019
-0,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,99 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,76 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,34 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
-1,32 %
4 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
-3,21 %
10 Jahre
-8,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+0,60 %	+2,81 %	-2,80 %	-4,70 %	-6,07 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,05 %	-0,15 %	-0,42 %	-0,76 %	-1,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,22 %	+2,63 %	-5,04 %	-0,98 %	-0,79 %	-0,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,99 %	+0,11 %	-0,24 %	-0,33 %	-0,44 %	-0,76 %
Excess Return	-1,34 %	+0,43 %	-1,32 %	-2,11 %	-3,21 %	-8,21 %