Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.06.2024 Ausschüttend | 0,018 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 19,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 15,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19387 · ISIN IT0005340929 | 15,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 13,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 13,12 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690 | 12,48 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6S · ISIN IT0005445306 | 10,01 % |
Summe: | 99,92 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben und zwischen dem 01.01.2028 und dem 02.12.2028 fällig werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde Euro aufweisen. Inflationsgebundene Schuldtitel sind aus dem Index ausgeschlossen. Italienische Schatzwechsel können lediglich wie weiter unten beschrieben während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen. Wertpapiere, die vorwiegend an Kleinanleger ausgegeben oder vermarktet werden, können nicht in den Index aufgenommen werden. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,020 EUR +0,032 EUR · +0,64 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
4,975 EUR +0,017 EUR · +0,33 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,006 EUR +0,016 EUR · +0,31 % gestern, 19:27:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,025 EUR +0,016 EUR · +0,33 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |