Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 2,64 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) Anleihe · WKN 614684 · ISIN US25156PAC77 | 1,70 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VP2 · ISIN US68389XBV64 | 1,36 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2844N · ISIN US345397B363 | 1,34 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LH4K · ISIN US716973AD41 | 1,26 % |
Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VLT · ISIN US89236TGY55 | 1,19 % |
Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28Z2P · ISIN US694308JM04 | 1,15 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A2RST3 · ISIN US20030NCU37 | 1,12 % |
NOMURA HOLDINGS INC. DL-DEBT 2020(30) Anleihe · WKN A28R8K · ISIN US65535HAQ20 | 1,09 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28T5J · ISIN US606822BR40 | 1,07 % |
Summe: | 13,92 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von steuerpflichtigen festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating, die zwischen dem 01.01.2030 und dem 02.12.2030 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,694 EUR -0,003 EUR · -0,05 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,088 USD -0,002 USD · -0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,567 CHF +0,001 CHF · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,704 EUR +0,006 EUR · +0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |