Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 2,380 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19VC7 · ISIN XS1759602953 | 5,34 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) Anleihe · WKN A19VKN · ISIN XS1760129608 | 4,46 % |
CIE F.FONCIER05/25FLR MTN Anleihe · WKN A0E8XY · ISIN FR0010198002 | 4,39 % |
BPCE SFH 14-24 MTN | 3,64 % |
RABOBK NEDERLD 17/24 MTN | 3,64 % |
SPAREBK 1 BOLIG.17/24 MTN | 3,63 % |
SEB 19/24 MTN | 3,62 % |
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19NU4 · ISIN XS1681119167 | 3,60 % |
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZUTD · ISIN XS1167203881 | 3,58 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) Anleihe · WKN HLB2P2 · ISIN XS2080581189 | 3,57 % |
Summe: | 39,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment für laufendende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,480 EUR -0,400 EUR · -0,44 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |