Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54 | 3,31 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 2,61 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98 | 1,83 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 1,81 % |
United States of America DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 324477 · ISIN US912810FJ26 | 1,69 % |
FED.NATL MTGE ASS. 2030 Anleihe · WKN 571547 · ISIN US31359MGK36 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 1,50 % |
United States of America DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 196021 · ISIN US912810FB99 | 1,47 % |
FED.H.LN M. 23/53 SD8331 Anleihe · WKN A3LJCH · ISIN US3132DWHG15 | 1,09 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 1,03 % |
Summe: | 17,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 2.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 15.000,00 HKD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 7.500,00 PLN | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
HKD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CAD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CAD | |
CNH | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 500.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
JPY | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
NZD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,50 Mio. NZD | |
SGD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Portfolio ist bestrebt, eine hohe Rendite für deine Anlage zu erzielen, indem es sowohl Erträge erwirtschaftet als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio mindestens 50 % seines Vermögens Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA ausgegeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann das Portfolio unter bestimmten Marktbedingungen mehr als 50 % seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind. Bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios kann in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländern) fließen. Der Anlageverwalter variiert die Kombination aus länger- und kurzfristigeren Wertpapieren entsprechend seiner Einschätzung der Zinssatztrends.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,180 USD +0,010 USD · +0,04 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,349 EUR +0,083 EUR · +0,37 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |