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AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

WKN: A402YN
A402YN

ISIN: LU2760005947
LU2760005947

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A402YN
A402YN

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU2760005947
LU2760005947

gestern, 08:00:00 • KVG

15,360 EUR

+0,150 EUR+0,99 %

Geld

15,360 EUR

Brief

15,360 EUR

Fondsvolumen

36,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	7,57 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	7,32 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	4,26 %
Kingspan Group Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939	3,89 %
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	3,46 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	3,29 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	3,14 %
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889	3,10 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,98 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	2,93 %
Summe:	41,94 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2760005947 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 EUR
LU2760009006	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 EUR
LU2760008966	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 GBP
LU2760008883	EUR	Thesaurierend	–	2,20 %	nein	2.000,00 EUR
LU2760008701	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2760008610	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2760008453	GBP	Ausschüttend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2760008537	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Diese Unternehmen können eine beliebige Marktkapitalisierung und Branche aufweisen. Die Anlagen des Portfolios können Wandelanleihen, Aktienzertifikate und ETFs umfassen. Das Portfolio kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen der Vermögenswerte in die folgenden Anlageklassen investieren oder in diesen investiert sein: - Schwellenländer: 20 % - REITS: 25 % Das Portfolio kann in jeder Währung engagiert sein. Das Portfolio verwendet Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und für andere Anlagezwecke.

Stammdaten zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
36,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Februar 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,360 EUR +0,150 EUR · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,99 %	15,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,51 %
3 Monate
13,40 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-4,58 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,68
3 Monate
15,68
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,19
3 Monate
14,37
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,36
3 Monate
15,07
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,51 %	13,40 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,13 %	-4,58 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,68	15,68	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,19	14,37	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,36	15,07	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,29 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,00 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	+1,86 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,29 %	-1,45 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,29 %	-0,49 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,00 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I - European Growth Portfolio - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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