Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

WKN: A3DJ5S
A3DJ5S

ISIN: LU2463033048
LU2463033048

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3DJ5S
A3DJ5S

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU2463033048
LU2463033048

gestern, 08:00:00 •

12,748 EUR

+0,050 EUR+0,39 %

Geld

12,748 EUR

Brief

12,748 EUR

Fondsvolumen

186,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.06.2024 Ausschüttend	0,310 HKD
31.05.2024 Ausschüttend	0,310 HKD
30.04.2024 Ausschüttend	0,310 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,94 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,81 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	1,43 %
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48	1,28 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	1,14 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21	1,11 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	1,10 %
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	1,08 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,06 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,06 %
Summe:	14,01 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2463033048 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	15.000,00 HKD
LU2463034442	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 AUD
LU2463036579	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 CAD
LU2463032313	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU2463034368	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 GBP
LU2463034525	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	3.000,00 EUR
LU2463032230	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU2211954693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU2463034871	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU2211955070	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU2211954776	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2211955237	GBP	Thesaurierend	1,50 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2211955153	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien und Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds ist nicht auf Aktien oder Schuldtitel beschränkt, erwartet jedoch ein höheres Exposure in Aktien als in Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu (i) 20% in Sub-Investment-Grade-Schuldtitel mit einem Rating oberhalb von Caa1/CCC+/ CCC und (ii) 20% in strukturierte Produkte wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren oder ein Exposure gegenüber haben. Der Anlageverwalter investiert in Wertpapiere oder Emittenten, die seiner Meinung nach auf umwelt- oder sozialrelevante nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind, die aus den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals; UNSDGs) abgeleitet werden.

Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
David Hutchins,Daniel Loewy
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
186,22 Mio. USD171,34 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
7. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,860 HKD +0,600 HKD · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,600 HKD · +0,56 %	107,860 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,860 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,748 EUR +0,050 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,39 %	12,748 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,748 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,12 %
3 Monate
6,77 %
1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,53
3 Monate
107,53
1 Jahr
107,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,64
3 Monate
101,86
1 Jahr
93,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,86
3 Monate
105,24
1 Jahr
102,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,12 %	6,77 %	7,14 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-2,93 %	-7,14 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,53	107,53	107,53	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,64	101,86	93,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,86	105,24	102,10	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+3,81 %
1 Jahr
+14,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-9,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,83 %
2023
+7,40 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,72 %	+3,81 %	+14,19 %	–	–	–
Relativer Return	-0,84 %	-1,67 %	-9,42 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,84 %	-0,56 %	-0,82 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,83 %	+7,40 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+8,49 %	–	–	–	–	–

AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable All Market Portfolio - AD HKD DIS H