Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 0,028 SGD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,028 SGD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,028 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 7,11 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,13 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 4,36 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,50 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,19 % |
UDR Aktie · WKN A0MM15 · ISIN US9026531049 | 2,82 % |
INDEPENDENCE RLTY TR. Aktie · WKN A1W64V · ISIN US45378A1060 | 2,61 % |
Mid-America Apartment Comm. Aktie · WKN 889495 · ISIN US59522J1034 | 2,51 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 2,49 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,43 % |
Summe: | 36,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 SGD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 2.000,00 AUD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 NZD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 3,00 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,45 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,45 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach unterbewertet sind und Potenzial für die Generierung von Cashflow-Wachstum bieten. Das Portfolio kann Währungsengagements in jeder beliebigen Währung eingehen. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung) und für ein effizientes Portfoliomanagement ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,220 SGD +0,100 SGD · +0,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,996 EUR +0,067 EUR · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |