Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8RB · ISIN US912828YH74 | 1,12 % |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PTF. ACT. NOM. SA USD DIS. ON Fonds · WKN A3CPXT · ISIN LU1035781837 | 0,70 % |
ALB./SF/NA/A 20/29 144A Anleihe · WKN A28079 · ISIN US013092AG61 | 0,63 % |
AT.L.4/AU/F. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KQT2 · ISIN US049362AA49 | 0,63 % |
VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 0,57 % |
STAPLES INC 19/26 144A | 0,51 % |
Telecom Italia Capital SA 6.00%, 09/30/34 | 0,49 % |
ECO MAT.TECH 22/27 144A Anleihe · WKN A3K1UR · ISIN US27900QAA40 | 0,48 % |
Banco Santander S.A. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLUP · ISIN US05964HAV78 | 0,46 % |
MAR.OWN.RES. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KSGV · ISIN US57164PAH91 | 0,45 % |
Summe: | 6,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 2.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 2.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 15.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | 1,50 % | 0,93 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, in den USA sowie mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt (i) 10 % in Schuldtitel, die nicht auf USD lauten, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 95 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,030 USD +0,020 USD · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,105 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |