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Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

WKN: A2DULA
A2DULA

ISIN: IE00BDCVTL56
IE00BDCVTL56

Emittent: Kames Capital

WKN: A2DULA
A2DULA

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00BDCVTL56
IE00BDCVTL56

gestern, 08:00:00 •

9,315 EUR

-0,003 EUR-0,03 %

Geld

9,315 EUR

Brief

9,315 EUR

Fondsvolumen

91,90 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.05.2024 Ausschüttend	0,155 USD
01.02.2024 Ausschüttend	0,163 USD
01.11.2023 Ausschüttend	0,154 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
UBER TECHNOLOGIES INC	2,70 %
GUALA CLOSURES SPA	2,40 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC	2,10 %
KIER GROUP PLC	2,10 %
MARKS AND SPENCER PLC	2,00 %
CPUK FINANCE LTD	2,00 %
TRANSCOM HOLDING AB	2,00 %
INTESA SANPAOLO SPA	1,80 %
VERISURE HOLDING AB	1,80 %
ALTICE FINANCING SA	1,80 %
Summe:	20,70 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BDCVTL56 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,35 %	nein	–
IE00BDCVTC65	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	–
IE00BDCVTK40	USD	Thesaurierend	–	0,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert vornehmlich in Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit Anlagen in einer anderen Währung). Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.

Stammdaten zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Hanson, Mark Benbow
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
91,90 Mio. USD84,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Juni 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,080 USD +0,004 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 USD · +0,04 %	10,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,315 EUR -0,003 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,03 %	9,315 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,315 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,97 %
3 Monate
1,33 %
1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
-6,68 %
5 Jahre
-14,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,08
3 Monate
10,11
1 Jahr
10,13
3 Jahre
10,43
5 Jahre
10,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
9,94
1 Jahr
9,67
3 Jahre
9,42
5 Jahre
8,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,04
3 Monate
10,03
1 Jahr
9,94
3 Jahre
9,92
5 Jahre
9,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,97 %	1,33 %	4,48 %	3,73 %	4,41 %	–
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,44 %	-1,98 %	-6,68 %	-14,90 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	76,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,08	10,11	10,13	10,43	10,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,01	9,94	9,67	9,42	8,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,04	10,03	9,94	9,92	9,99	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+10,58 %
3 Jahre
+23,81 %
5 Jahre
+30,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
+35,57 %
5 Jahre
+40,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,34 %
2023
+7,04 %
2022
+4,70 %
2021
+11,35 %
2020
-3,27 %
2019
+12,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+2,24 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+1,78 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,13 %
2 Jahre
+19,01 %
3 Jahre
+14,83 %
4 Jahre
+25,49 %
5 Jahre
+27,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+1,63 %	+10,58 %	+23,81 %	+30,79 %	–
Relativer Return	-0,70 %	+1,33 %	+7,14 %	+35,57 %	+40,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	+0,44 %	+0,58 %	+0,85 %	+0,57 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,34 %	+7,04 %	+4,70 %	+11,35 %	-3,27 %	+12,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	+2,24 %	+1,28 %	+1,78 %	+1,16 %	–
Excess Return	+5,13 %	+19,01 %	+14,83 %	+25,49 %	+27,96 %	–

Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Fondsstrategie zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Stammdaten zu Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund - C USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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