Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,56 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,31 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 4,06 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,28 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,94 % |
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 2,78 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 2,51 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,45 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 2,34 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,33 % |
Raymond James Financial Aktie · WKN 875072 · ISIN US7547301090 | 2,22 % |
Summe: | 29,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.135,520 USD -0,890 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.049,270 EUR -2,075 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |