Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,60 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,84 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,78 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 2,65 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,40 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 1,48 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 1,47 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,44 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 1,36 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 1,19 % |
Summe: | 25,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,35 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped ist ein Aktienindex basierend auf dem MSCI Emerging Markets ex China Index ('Hauptindex'), der für Large- und Mid-Cap-Aktien in 26 der 27 Schwellenländer (EM) (Stand Januar 2021) ohne China repräsentativ ist und von Unternehmen ausgegeben wird, die in jedem Sektor des Mutterindex das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.136,020 USD +6,300 USD · +0,56 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.048,899 EUR +6,433 EUR · +0,62 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |