Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 2,095 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,98 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,93 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 2,87 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 2,86 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,85 % |
CHAPTERS GROUP AG Aktie · WKN 661830 · ISIN DE0006618309 | 2,82 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 2,82 % |
Investor B Aktie · WKN A3CMTG · ISIN SE0015811963 | 2,80 % |
Motorola Solutions Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075 | 2,79 % |
Roper Technologies Aktie · WKN 883563 · ISIN US7766961061 | 2,75 % |
Summe: | 28,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | HANSAINVEST | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | HANSAINVEST | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 50 Mio. Euro investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Marktoder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,430 EUR +0,390 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |