Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 31,543 USD |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,630 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 4,582 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 7,80 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 5,34 % |
JNK INDIA LTD Aktie · WKN A40C0E · ISIN INE0OAF01028 | 3,97 % |
BLUE STAR LTD DEMAT IR 2 Aktie · WKN A0MVJV · ISIN INE472A01039 | 3,69 % |
BRIGADE ENTER.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0Q15L · ISIN INE791I01019 | 3,30 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,19 % |
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010 | 3,14 % |
MANKIND PHARMA LTD IR 1 Aktie · WKN A3EFQV · ISIN INE634S01028 | 2,97 % |
LEMON TREE HOTELS IR10 Aktie · WKN A2JNDE · ISIN INE970X01018 | 2,89 % |
DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2 Aktie · WKN A3CMKF · ISIN INE935N01020 | 2,86 % |
Summe: | 39,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,29 % | nein | 4,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktienmärkten des indischen Subkontinents, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert, wovon max. 30 % des Teilfondsvermögens in den Aktienmärkten von Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investiert werden dürfen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens Boder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.644,030 USD +1,260 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2.441,891 EUR -2,560 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |