Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,73 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Sojitz Co. Aktie · WKN 255124 · ISIN JP3663900003 | 3,95 % |
Mitsui Mining & Smelting Aktie · WKN 860971 · ISIN JP3888400003 | 3,93 % |
Fuyo General Lease Aktie · WKN A0DNRE · ISIN JP3826270005 | 3,67 % |
MARUWA CO. LTD. Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 3,51 % |
Toyo Seikan Group Aktie · WKN 860369 · ISIN JP3613400005 | 3,32 % |
CONCORDIA FINL GROUP Aktie · WKN A2AFG6 · ISIN JP3305990008 | 3,23 % |
Nichirei Aktie · WKN 856386 · ISIN JP3665200006 | 3,16 % |
Fukuoka Financial Group Aktie · WKN A0MMJH · ISIN JP3805010000 | 3,00 % |
Morinaga Milk Industry Aktie · WKN 857223 · ISIN JP3926800008 | 2,99 % |
NOF CORP. Aktie · WKN 857221 · ISIN JP3753400005 | 2,81 % |
Summe: | 33,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,20 Mrd. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: MSCI Japan Small Cap Total Return Net (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116.343,480 USD -343,980 USD · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107.506,495 EUR -446,442 EUR · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |