Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 33,843 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 24,514 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 17,855 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 5,09 % |
APPLE INC | 4,72 % |
NVIDIA CORP | 4,39 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,29 % |
AMAZON.COM INC | 2,29 % |
ALPHABET INC-CL A | 1,78 % |
ALPHABET INC-CL C | 1,67 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,54 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 1,36 % |
ELI LILLY & CO | 1,28 % |
Summe: | 26,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren mindestens 85% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ganz überwiegend aus Industriestaaten stammen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.703,240 EUR -3,350 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |