Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,790 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,760 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BELGIQUE 14-24 72 | 5,90 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A2G868 · ISIN XS1730863260 | 5,27 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A1Z99M · ISIN EU000A1Z99M6 | 5,14 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 4,80 % |
EFSF 14/24 MTN | 4,58 % |
EU 24-05.07.24 | 4,18 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 3,91 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24) Anleihe · WKN A30VM4 · ISIN DE000A30VM45 | 3,26 % |
Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A28R35 · ISIN XS2101528144 | 3,22 % |
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24) Anleihe · WKN A2LQK3 · ISIN DE000A2LQK31 | 3,22 % |
Summe: | 43,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,520 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |