Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NVIDIA CORP | 5,39 % |
APPLE INC | 4,65 % |
ALPHABET INC | 4,49 % |
MICROSOFT CORP | 3,01 % |
META PLATFORMS INC | 2,19 % |
VISA INC | 1,31 % |
AMAZON.COM INC | 1,19 % |
MASTERCARD INC | 1,13 % |
COCA COLA CO/THE | 1,10 % |
BROADCOM INC | 1,10 % |
Summe: | 25,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in Industrieländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI World (dividend reinvested) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,170 USD -0,110 USD · -0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 64,884 EUR -0,006 EUR · -0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |