Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3.601,000 JPY |
08.11.2022 Ausschüttend | 3.566,280 JPY |
16.11.2021 Ausschüttend | 2.972,310 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | 4,49 % |
SONY GROUP CORP (JT) | 3,78 % |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3,36 % |
TOKYO ELECTRON JPY50 | 2,97 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 2,60 % |
KEYENCE CORP JPY50 | 2,51 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,45 % |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,01 % |
DAIICHI SANKYO | 1,94 % |
TAKEDA PHARMACEUTICAL | 1,93 % |
Summe: | 28,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,13 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 230.664,000 JPY -7.370,000 JPY · -3,10 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.383,292 EUR -43,960 EUR · -3,08 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |